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中海海誉混合A 011514
混合型-偏债 · 中海基金 · 基金经理 梅寓寒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9525累计 0.9525净值日期 2026-08-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0.9525 | 0.9525 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-05 | 0.9525 | 0.9525 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 0.9519 | 0.9519 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 0.9522 | 0.9522 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 0.9514 | 0.9514 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 0.9515 | 0.9515 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 0.9501 | 0.9501 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 0.9510 | 0.9510 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 0.9502 | 0.9502 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 0.9519 | 0.9519 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 0.9514 | 0.9514 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 0.9506 | 0.9506 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 0.9497 | 0.9497 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 0.9484 | 0.9484 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 0.9504 | 0.9504 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 0.9514 | 0.9514 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 0.9510 | 0.9510 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 0.9497 | 0.9497 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 0.9509 | 0.9509 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。