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天弘中证新能源车A 011512
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 祁世超 · 跟踪 中证新能源汽车指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9831累计 0.9831净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9831 | 0.9831 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0024 | 1.0024 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9876 | 0.9876 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9917 | 0.9917 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9852 | 0.9852 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9764 | 0.9764 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0223 | 1.0223 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0284 | 1.0284 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0219 | 1.0219 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0218 | 1.0218 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0093 | 1.0093 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0090 | 1.0090 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0091 | 1.0091 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0231 | 1.0231 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0125 | 1.0125 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0315 | 1.0315 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0456 | 1.0456 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0457 | 1.0457 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0535 | 1.0535 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。