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国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 黄力、唐笑天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0550累计 1.0750净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0550 | 1.0750 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0582 | 1.0782 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0575 | 1.0775 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0598 | 1.0798 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0605 | 1.0805 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0644 | 1.0844 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0681 | 1.0881 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0666 | 1.0866 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0756 | 1.0956 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0792 | 1.0992 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0799 | 1.0999 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0803 | 1.1003 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0796 | 1.0996 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0759 | 1.0959 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0768 | 1.0968 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0732 | 1.0932 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0724 | 1.0924 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0728 | 1.0928 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0739 | 1.0939 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0754 | 1.0954 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。