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国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 黄力、唐笑天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0823累计 1.1023净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0823 | 1.1023 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0816 | 1.1016 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0839 | 1.1039 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0846 | 1.1046 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0885 | 1.1085 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0923 | 1.1123 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0907 | 1.1107 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0999 | 1.1199 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1035 | 1.1235 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1042 | 1.1242 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1046 | 1.1246 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1039 | 1.1239 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1001 | 1.1201 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1010 | 1.1210 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0973 | 1.1173 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0965 | 1.1165 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0969 | 1.1169 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0980 | 1.1180 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0995 | 1.1195 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0997 | 1.1197 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。