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建信高端装备股票A 011506
股票型 · 建信基金 · 基金经理 黄子凌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5689累计 1.5689净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5689 | 1.5689 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6010 | 1.6010 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6445 | 1.6445 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6442 | 1.6442 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6726 | 1.6726 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6819 | 1.6819 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7406 | 1.7406 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7659 | 1.7659 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7614 | 1.7614 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8384 | 1.8384 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8828 | 1.8828 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8801 | 1.8801 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8963 | 1.8963 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8855 | 1.8855 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8218 | 1.8218 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8191 | 1.8191 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7752 | 1.7752 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7591 | 1.7591 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7812 | 1.7812 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7968 | 1.7968 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。