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上银丰益混合C 011505
混合型-偏债 · 上银基金 · 基金经理 高永申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4522累计 1.4522净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4522 | 1.4522 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4547 | 1.4547 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4560 | 1.4560 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4603 | 1.4603 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4640 | 1.4640 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4560 | 1.4560 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4604 | 1.4604 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4559 | 1.4559 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4539 | 1.4539 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4570 | 1.4570 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4654 | 1.4654 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4689 | 1.4689 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4692 | 1.4692 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4701 | 1.4701 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4646 | 1.4646 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4753 | 1.4753 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4706 | 1.4706 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4761 | 1.4761 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4793 | 1.4793 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4937 | 1.4937 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。