返回基金中心
上银丰益混合A 011504
混合型-偏债 · 上银基金 · 基金经理 高永申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4844累计 1.4844净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4844 | 1.4844 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4870 | 1.4870 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4882 | 1.4882 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4926 | 1.4926 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4964 | 1.4964 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4881 | 1.4881 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4926 | 1.4926 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4879 | 1.4879 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4859 | 1.4859 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4890 | 1.4890 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4976 | 1.4976 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5010 | 1.5010 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5014 | 1.5014 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5023 | 1.5023 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4966 | 1.4966 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5075 | 1.5075 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5027 | 1.5027 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5083 | 1.5083 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5116 | 1.5116 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5262 | 1.5262 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。