返回基金中心
建信智能生活混合 011503
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 张湘龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8147累计 0.8147净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8147 | 0.8147 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8292 | 0.8292 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8339 | 0.8339 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8391 | 0.8391 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8458 | 0.8458 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8363 | 0.8363 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8509 | 0.8509 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8400 | 0.8400 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8406 | 0.8406 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8496 | 0.8496 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8611 | 0.8611 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8616 | 0.8616 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8637 | 0.8637 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8582 | 0.8582 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8515 | 0.8515 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8523 | 0.8523 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8556 | 0.8556 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8644 | 0.8644 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8602 | 0.8602 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8714 | 0.8714 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。