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方正富邦汇福一年定开混合A 011501
混合型-灵活 · 方正富邦基金 · 基金经理 乔培涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0933累计 1.0933净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0933 | 1.0933 | −2.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1201 | 1.1201 | +0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1139 | 1.1139 | −2.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1452 | 1.1452 | −1.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1642 | 1.1642 | −4.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2217 | 1.2217 | −1.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2459 | 1.2459 | +0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2347 | 1.2347 | −5.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3091 | 1.3091 | −2.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3474 | 1.3474 | +1.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3300 | 1.3300 | −0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3381 | 1.3381 | +1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3218 | 1.3218 | +3.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2820 | 1.2820 | −0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2856 | 1.2856 | +5.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2226 | 1.2226 | +0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2164 | 1.2164 | −0.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2247 | 1.2247 | −1.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2384 | 1.2384 | −0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2468 | 1.2468 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。