返回基金中心
富国沪深300基本面精选股票A 011498
股票型 · 富国基金 · 基金经理 孙彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0311累计 1.0311净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0311 | 1.0311 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0482 | 1.0482 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0558 | 1.0558 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0585 | 1.0585 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0683 | 1.0683 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0687 | 1.0687 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0791 | 1.0791 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0698 | 1.0698 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0735 | 1.0735 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0910 | 1.0910 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1010 | 1.1010 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1097 | 1.1097 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1206 | 1.1206 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1033 | 1.1033 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0877 | 1.0877 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0855 | 1.0855 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0877 | 1.0877 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0931 | 1.0931 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0968 | 1.0968 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1115 | 1.1115 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。