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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496
债券型-混合一级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 李博良、刘鹏飞、吴晖申购：开放申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0009累计 1.0940净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0009 | 1.0940 | −0.09% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0018 | 1.0949 | −0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0020 | 1.0951 | +0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0017 | 1.0948 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0017 | 1.0948 | +0.07% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0010 | 1.0941 | −0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0015 | 1.0946 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0018 | 1.0949 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0015 | 1.0946 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0017 | 1.0948 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0031 | 1.0962 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0041 | 1.0972 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0051 | 1.0982 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0050 | 1.0981 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0039 | 1.0970 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0044 | 1.0975 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0039 | 1.0970 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0045 | 1.0976 | +0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0039 | 1.0970 | −0.04% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0043 | 1.0974 | −0.08% | 开放申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。