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华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495
混合型-偏债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 王曦、刘曼沁、王焘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9808累计 0.9808净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9808 | 0.9808 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9832 | 0.9832 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9852 | 0.9852 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9859 | 0.9859 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9869 | 0.9869 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9855 | 0.9855 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9881 | 0.9881 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9884 | 0.9884 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9883 | 0.9883 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9913 | 0.9913 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9937 | 0.9937 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9942 | 0.9942 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9939 | 0.9939 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9934 | 0.9934 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9913 | 0.9913 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9919 | 0.9919 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9918 | 0.9918 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9934 | 0.9934 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9965 | 0.9965 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。