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华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494
混合型-偏债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 王曦、刘曼沁、王焘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9999累计 0.9999净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9999 | 0.9999 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0023 | 1.0023 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0044 | 1.0044 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0050 | 1.0050 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0061 | 1.0061 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0046 | 1.0046 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0071 | 1.0071 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0075 | 1.0075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0073 | 1.0073 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0104 | 1.0104 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0129 | 1.0129 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0133 | 1.0133 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0130 | 1.0130 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0125 | 1.0125 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0103 | 1.0103 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0109 | 1.0109 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0108 | 1.0108 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0124 | 1.0124 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0123 | 1.0123 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0155 | 1.0155 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。