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华泰紫金丰睿债券发起C 011493
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 吴晖、查晓磊、袁作栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0338累计 1.0338净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0338 | 1.0338 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0430 | 1.0430 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0456 | 1.0456 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0484 | 1.0484 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0526 | 1.0526 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0505 | 1.0505 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0581 | 1.0581 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0550 | 1.0550 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0555 | 1.0555 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0616 | 1.0616 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0682 | 1.0682 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0696 | 1.0696 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0682 | 1.0682 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0648 | 1.0648 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0579 | 1.0579 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0604 | 1.0604 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0582 | 1.0582 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0570 | 1.0570 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0563 | 1.0563 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0605 | 1.0605 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。