返回基金中心
华泰紫金丰睿债券发起A 011492
债券型-混合二级 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 吴晖、查晓磊、袁作栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0566累计 1.0566净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0566 | 1.0566 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0661 | 1.0661 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0687 | 1.0687 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0715 | 1.0715 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0758 | 1.0758 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0736 | 1.0736 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0813 | 1.0813 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0782 | 1.0782 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0787 | 1.0787 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0848 | 1.0848 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0916 | 1.0916 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0930 | 1.0930 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0915 | 1.0915 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0881 | 1.0881 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0810 | 1.0810 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0835 | 1.0835 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0813 | 1.0813 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0801 | 1.0801 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0793 | 1.0793 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0836 | 1.0836 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。