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申万菱信乐享混合A 011488
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 付娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9435累计 1.9435净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9435 | 1.9435 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9574 | 1.9574 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9892 | 1.9892 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0302 | 2.0302 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0177 | 2.0177 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0509 | 2.0509 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0550 | 2.0550 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1396 | 2.1396 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1543 | 2.1543 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1522 | 2.1522 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2292 | 2.2292 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2747 | 2.2747 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2874 | 2.2874 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3069 | 2.3069 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3251 | 2.3251 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2562 | 2.2562 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2382 | 2.2382 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1924 | 2.1924 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1731 | 2.1731 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1812 | 2.1812 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。