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中银顺宁回报6个月持有混合C 011483
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 杨成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8898累计 0.8898净值日期 2024-02-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 0.8898 | 0.8898 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 0.8894 | 0.8894 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 0.8895 | 0.8895 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 0.8894 | 0.8894 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-21 | 0.8876 | 0.8876 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-20 | 0.8892 | 0.8892 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-19 | 0.8877 | 0.8877 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-08 | 0.8879 | 0.8879 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-07 | 0.8879 | 0.8879 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 0.8879 | 0.8879 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 0.8880 | 0.8880 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.8968 | 0.8968 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 0.9011 | 0.9011 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 0.8994 | 0.8994 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 0.9047 | 0.9047 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 0.9067 | 0.9067 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 0.9113 | 0.9113 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 0.9157 | 0.9157 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 0.9122 | 0.9122 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。