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广发诚享混合C 011480
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 郑澄然、观富钦、叶帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3938累计 0.3938净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3938 | 0.3938 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4074 | 0.4074 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4157 | 0.4157 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4165 | 0.4165 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4253 | 0.4253 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4246 | 0.4246 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4301 | 0.4301 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4312 | 0.4312 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4299 | 0.4299 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4422 | 0.4422 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4506 | 0.4506 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4526 | 0.4526 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4547 | 0.4547 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4485 | 0.4485 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4397 | 0.4397 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4416 | 0.4416 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4375 | 0.4375 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4384 | 0.4384 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4391 | 0.4391 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4461 | 0.4461 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。