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工银美丽城镇股票C 011478
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 母亚乾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5560累计 1.9740净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5560 | 1.9740 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5820 | 2.0000 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5970 | 2.0150 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6110 | 2.0290 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6270 | 2.0450 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6160 | 2.0340 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6220 | 2.0400 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5930 | 2.0110 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5750 | 1.9930 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6090 | 2.0270 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6430 | 2.0610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6430 | 2.0610 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6600 | 2.0780 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6190 | 2.0370 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6000 | 2.0180 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6060 | 2.0240 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6190 | 2.0370 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6360 | 2.0540 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6290 | 2.0470 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6670 | 2.0850 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。