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工银总回报灵活配置混合C 011477
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 吕焱申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6990累计 2.6990净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6990 | 2.6990 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7290 | 2.7290 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7650 | 2.7650 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7710 | 2.7710 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7870 | 2.7870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7870 | 2.7870 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8200 | 2.8200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8200 | 2.8200 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8200 | 2.8200 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8730 | 2.8730 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9180 | 2.9180 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9350 | 2.9350 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9270 | 2.9270 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9100 | 2.9100 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8840 | 2.8840 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9020 | 2.9020 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8810 | 2.8810 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9030 | 2.9030 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9200 | 2.9200 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9400 | 2.9400 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。