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工银消费服务混合C 011475
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 林梦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0200累计 2.0200净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0200 | 2.0200 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0380 | 2.0380 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0470 | 2.0470 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0450 | 2.0450 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0730 | 2.0730 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0360 | 2.0360 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0650 | 2.0650 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0420 | 2.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0420 | 2.0420 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0740 | 2.0740 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0810 | 2.0810 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0980 | 2.0980 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1060 | 2.1060 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0620 | 2.0620 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0470 | 2.0470 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0410 | 2.0410 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0440 | 2.0440 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0650 | 2.0650 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0560 | 2.0560 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1080 | 2.1080 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。