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工银战略转型股票C 011473
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 杜洋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9980累计 2.9980净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.9980 | 2.9980 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.0200 | 3.0200 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0560 | 3.0560 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0970 | 3.0970 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1120 | 3.1120 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1630 | 3.1630 | +1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1080 | 3.1080 | +2.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0390 | 3.0390 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0470 | 3.0470 | −2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1140 | 3.1140 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0900 | 3.0900 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0910 | 3.0910 | +3.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9880 | 2.9880 | +2.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9140 | 2.9140 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9160 | 2.9160 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9090 | 2.9090 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9440 | 2.9440 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9110 | 2.9110 | −2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9740 | 2.9740 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9970 | 2.9970 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。