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鹏华致远成长混合A 011471
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 赵乃凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6995累计 0.6995净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6995 | 0.6995 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6993 | 0.6993 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6935 | 0.6935 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7064 | 0.7064 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7005 | 0.7005 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6999 | 0.6999 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7095 | 0.7095 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7195 | 0.7195 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7249 | 0.7249 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7256 | 0.7256 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7222 | 0.7222 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7180 | 0.7180 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7262 | 0.7262 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7310 | 0.7310 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7359 | 0.7359 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7346 | 0.7346 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7429 | 0.7429 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7537 | 0.7537 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7483 | 0.7483 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7541 | 0.7541 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。