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国富竞争优势三年持有期混合A 011468
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵晓东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0877累计 1.0877净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0877 | 1.0877 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0993 | 1.0993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0992 | 1.0992 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1043 | 1.1043 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1050 | 1.1050 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1032 | 1.1032 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1082 | 1.1082 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1032 | 1.1032 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0971 | 1.0971 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0993 | 1.0993 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1049 | 1.1049 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1060 | 1.1060 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1010 | 1.1010 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0904 | 1.0904 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0840 | 1.0840 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0912 | 1.0912 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0914 | 1.0914 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0986 | 1.0986 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0991 | 1.0991 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1108 | 1.1108 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。