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兴业医疗保健混合A 011466
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 解婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7334累计 0.7334净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7334 | 0.7334 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7396 | 0.7396 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7489 | 0.7489 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7539 | 0.7539 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7631 | 0.7631 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7626 | 0.7626 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7825 | 0.7825 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7684 | 0.7684 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7662 | 0.7662 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7654 | 0.7654 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7801 | 0.7801 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7773 | 0.7773 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7768 | 0.7768 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7562 | 0.7562 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7533 | 0.7533 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7511 | 0.7511 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7371 | 0.7371 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7387 | 0.7387 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7294 | 0.7294 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7400 | 0.7400 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。