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南华瑞利债券C 011465
债券型-混合一级 · 南华基金 · 基金经理 何林泽、陆越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0895累计 1.4195净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0895 | 1.4195 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0918 | 1.4218 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0915 | 1.4215 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0918 | 1.4218 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0905 | 1.4205 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0893 | 1.4193 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0917 | 1.4217 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0930 | 1.4230 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0916 | 1.4216 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0926 | 1.4226 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0925 | 1.4225 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0938 | 1.4238 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0939 | 1.4239 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0937 | 1.4237 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0924 | 1.4224 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0928 | 1.4228 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0924 | 1.4224 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0925 | 1.4225 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0924 | 1.4224 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0930 | 1.4230 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。