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南华瑞利债券A 011464
债券型-混合一级 · 南华基金 · 基金经理 何林泽、陆越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0977累计 1.4707净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0977 | 1.4707 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1001 | 1.4731 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0998 | 1.4728 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1001 | 1.4731 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0987 | 1.4717 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0975 | 1.4705 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0999 | 1.4729 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1012 | 1.4742 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0998 | 1.4728 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1007 | 1.4737 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1006 | 1.4736 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1020 | 1.4750 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1021 | 1.4751 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1018 | 1.4748 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1005 | 1.4735 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1009 | 1.4739 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1005 | 1.4735 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1006 | 1.4736 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1004 | 1.4734 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1010 | 1.4740 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。