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东吴兴享成长混合C 011462
混合型-偏股 · 东吴基金 · 基金经理 刘瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0244累计 1.0244净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0244 | 1.0244 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0533 | 1.0533 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0880 | 1.0880 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0755 | 1.0755 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1124 | 1.1124 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1271 | 1.1271 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1646 | 1.1646 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1755 | 1.1755 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1685 | 1.1685 | −5.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2328 | 1.2328 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2714 | 1.2714 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2753 | 1.2753 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2800 | 1.2800 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2685 | 1.2685 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2395 | 1.2395 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2544 | 1.2544 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2158 | 1.2158 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2260 | 1.2260 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2635 | 1.2635 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2592 | 1.2592 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。