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东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459
混合型-偏股 · 东方基金 · 基金经理 房建威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6328累计 0.6328净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6328 | 0.6328 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6483 | 0.6483 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6586 | 0.6586 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6588 | 0.6588 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6696 | 0.6696 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6578 | 0.6578 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6741 | 0.6741 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6666 | 0.6666 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6642 | 0.6642 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6866 | 0.6866 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7024 | 0.7024 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7064 | 0.7064 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7166 | 0.7166 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7207 | 0.7207 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7134 | 0.7134 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7257 | 0.7257 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7114 | 0.7114 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7214 | 0.7214 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7237 | 0.7237 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7323 | 0.7323 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。