返回基金中心
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458
混合型-偏股 · 东方基金 · 基金经理 房建威申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6502累计 0.6502净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6502 | 0.6502 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6660 | 0.6660 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6766 | 0.6766 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6768 | 0.6768 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6879 | 0.6879 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6758 | 0.6758 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6924 | 0.6924 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6848 | 0.6848 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6823 | 0.6823 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7052 | 0.7052 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7215 | 0.7215 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7255 | 0.7255 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7360 | 0.7360 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7401 | 0.7401 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7327 | 0.7327 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7453 | 0.7453 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7306 | 0.7306 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7408 | 0.7408 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7432 | 0.7432 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7520 | 0.7520 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。