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新华行业龙头主题股票 011457
股票型 · 新华基金 · 基金经理 林翟、俞佳莹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5087累计 0.5087净值日期 2026-08-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.5087 | 0.5087 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 0.5075 | 0.5075 | +1.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 0.5004 | 0.5004 | −3.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 0.5181 | 0.5181 | +1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 0.5100 | 0.5100 | −1.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 0.5182 | 0.5182 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 0.5109 | 0.5109 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 0.5230 | 0.5230 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 0.5190 | 0.5190 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 0.5145 | 0.5145 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 0.5055 | 0.5055 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 0.5071 | 0.5071 | −4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 0.5305 | 0.5305 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 0.5343 | 0.5343 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 0.5365 | 0.5365 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 0.5376 | 0.5376 | −6.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 0.5741 | 0.5741 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 0.5617 | 0.5617 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 0.5581 | 0.5581 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 0.5654 | 0.5654 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。