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华泰柏瑞景气优选C 011454
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 赵劼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9835累计 0.9835净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9835 | 0.9835 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0002 | 1.0002 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0147 | 1.0147 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0107 | 1.0107 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0287 | 1.0287 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0293 | 1.0293 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0470 | 1.0470 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0485 | 1.0485 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0458 | 1.0458 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0711 | 1.0711 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0892 | 1.0892 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0918 | 1.0918 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0972 | 1.0972 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0883 | 1.0883 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0739 | 1.0739 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0800 | 1.0800 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0654 | 1.0654 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0675 | 1.0675 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0713 | 1.0713 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0813 | 1.0813 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。