返回基金中心
华泰柏瑞质量成长C 011452
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈文凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2285累计 2.2285净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2285 | 2.2285 | −5.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3643 | 2.3643 | −4.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4790 | 2.4790 | +1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4383 | 2.4383 | −4.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5648 | 2.5648 | −1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6032 | 2.6032 | −6.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7709 | 2.7709 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7855 | 2.7855 | +1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7374 | 2.7374 | −8.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9813 | 2.9813 | −3.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0845 | 3.0845 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0948 | 3.0948 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1287 | 3.1287 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1174 | 3.1174 | +2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0504 | 3.0504 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0233 | 3.0233 | +4.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9017 | 2.9017 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9180 | 2.9180 | −2.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9853 | 2.9853 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9746 | 2.9746 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。