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招商企业优选混合A 011450
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 付斌、王奇玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6974累计 0.6974净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6974 | 0.6974 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7170 | 0.7170 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7370 | 0.7370 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7255 | 0.7255 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7480 | 0.7480 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7630 | 0.7630 | −5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8038 | 0.8038 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8120 | 0.8120 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8022 | 0.8022 | −5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8507 | 0.8507 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8778 | 0.8778 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8765 | 0.8765 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8853 | 0.8853 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8773 | 0.8773 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8576 | 0.8576 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8624 | 0.8624 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8311 | 0.8311 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8263 | 0.8263 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8410 | 0.8410 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8420 | 0.8420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。