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中银证券均衡成长混合C 011449
混合型-偏股 · 中银证券 · 基金经理 宋方云申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.5443累计 0.5443净值日期 2024-10-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 0.5443 | 0.5443 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-11 | 0.5442 | 0.5442 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-30 | 0.5441 | 0.5441 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-27 | 0.5440 | 0.5440 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-20 | 0.5440 | 0.5440 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 0.5426 | 0.5426 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 0.5425 | 0.5425 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-02 | 0.5434 | 0.5434 | −1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.5502 | 0.5502 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.5538 | 0.5538 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.5576 | 0.5576 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.5602 | 0.5602 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.5636 | 0.5636 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.5658 | 0.5658 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.5670 | 0.5670 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.5651 | 0.5651 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.5653 | 0.5653 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.5718 | 0.5718 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.5656 | 0.5656 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.5662 | 0.5662 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。