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中银证券均衡成长混合A 011448
混合型-偏股 · 中银证券 · 基金经理 宋方云申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.5517累计 0.5517净值日期 2024-10-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 0.5517 | 0.5517 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-11 | 0.5516 | 0.5516 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-30 | 0.5515 | 0.5515 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-27 | 0.5515 | 0.5515 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-20 | 0.5514 | 0.5514 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 0.5500 | 0.5500 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 0.5499 | 0.5499 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-02 | 0.5508 | 0.5508 | −1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.5577 | 0.5577 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.5613 | 0.5613 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.5652 | 0.5652 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.5678 | 0.5678 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.5713 | 0.5713 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.5735 | 0.5735 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.5747 | 0.5747 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.5727 | 0.5727 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.5729 | 0.5729 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.5795 | 0.5795 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.5732 | 0.5732 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.5738 | 0.5738 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。