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长江新能源产业混合发起C 011447
混合型-偏股 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 张剑鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5478累计 1.5478净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5478 | 1.5478 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5614 | 1.5614 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5908 | 1.5908 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6294 | 1.6294 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6303 | 1.6303 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6619 | 1.6619 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6897 | 1.6897 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7051 | 1.7051 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7136 | 1.7136 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6928 | 1.6928 | −4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7747 | 1.7747 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8319 | 1.8319 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8348 | 1.8348 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8448 | 1.8448 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8459 | 1.8459 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8249 | 1.8249 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8390 | 1.8390 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8234 | 1.8234 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8283 | 1.8283 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8104 | 1.8104 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。