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创金合信瑞裕混合C 011445
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 王妍、何媛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8229累计 0.8229净值日期 2022-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-30 | 0.8229 | 0.8229 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-07-19 | 0.8229 | 0.8229 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-18 | 0.8204 | 0.8204 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-15 | 0.8091 | 0.8091 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-14 | 0.8153 | 0.8153 | −1.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-13 | 0.8299 | 0.8299 | −1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-12 | 0.8399 | 0.8399 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-11 | 0.8393 | 0.8393 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-08 | 0.8384 | 0.8384 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-07 | 0.8382 | 0.8382 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-06 | 0.8397 | 0.8397 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 0.8429 | 0.8429 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 0.8417 | 0.8417 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-01 | 0.8428 | 0.8428 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-30 | 0.8439 | 0.8439 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-29 | 0.8414 | 0.8414 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-28 | 0.8405 | 0.8405 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-27 | 0.8363 | 0.8363 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-24 | 0.8350 | 0.8350 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-23 | 0.8361 | 0.8361 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。