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创金合信鑫瑞混合A 011442
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 黄浩东、闫一帆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1425累计 1.1425净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1425 | 1.1425 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1443 | 1.1443 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1448 | 1.1448 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1449 | 1.1449 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1452 | 1.1452 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1436 | 1.1436 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1445 | 1.1445 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1451 | 1.1451 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1444 | 1.1444 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1466 | 1.1466 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1482 | 1.1482 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1488 | 1.1488 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1485 | 1.1485 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1488 | 1.1488 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1478 | 1.1478 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1486 | 1.1486 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1488 | 1.1488 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1492 | 1.1492 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1487 | 1.1487 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1512 | 1.1512 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。