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中泰开阳价值优选混合C 011437
混合型-灵活 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 田瑀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2157累计 2.2157净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2157 | 2.2157 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2162 | 2.2162 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1930 | 2.1930 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2075 | 2.2075 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1812 | 2.1812 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1897 | 2.1897 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2024 | 2.2024 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2385 | 2.2385 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2342 | 2.2342 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2440 | 2.2440 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2334 | 2.2334 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2150 | 2.2150 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2153 | 2.2153 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2200 | 2.2200 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2272 | 2.2272 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2256 | 2.2256 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2587 | 2.2587 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2865 | 2.2865 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2863 | 2.2863 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2958 | 2.2958 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。