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中欧研究精选混合A 011435
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 卢纯青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6520累计 0.6520净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6520 | 0.6520 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6694 | 0.6694 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6815 | 0.6815 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6786 | 0.6786 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6941 | 0.6941 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6941 | 0.6941 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7047 | 0.7047 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7082 | 0.7082 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7061 | 0.7061 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7302 | 0.7302 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7440 | 0.7440 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7486 | 0.7486 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7509 | 0.7509 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7460 | 0.7460 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7341 | 0.7341 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7375 | 0.7375 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7277 | 0.7277 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7292 | 0.7292 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7409 | 0.7409 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7446 | 0.7446 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。