返回基金中心
宏利消费服务混合A 011431
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 周少博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7827累计 0.7827净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7827 | 0.7827 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7923 | 0.7923 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7943 | 0.7943 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7978 | 0.7978 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7986 | 0.7986 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7893 | 0.7893 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7984 | 0.7984 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7876 | 0.7876 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7906 | 0.7906 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7918 | 0.7918 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7959 | 0.7959 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8015 | 0.8015 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8069 | 0.8069 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8062 | 0.8062 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8034 | 0.8034 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8080 | 0.8080 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8130 | 0.8130 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8201 | 0.8201 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8149 | 0.8149 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8184 | 0.8184 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。