返回基金中心
广发估值优势混合C 011430
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 叶帅、曾质彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3823累计 2.3823净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3823 | 2.3823 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.3766 | 2.3766 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4035 | 2.4035 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4031 | 2.4031 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4024 | 2.4024 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3858 | 2.3858 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3883 | 2.3883 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3777 | 2.3777 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3613 | 2.3613 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3565 | 2.3565 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3626 | 2.3626 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3597 | 2.3597 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3733 | 2.3733 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3754 | 2.3754 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3579 | 2.3579 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3523 | 2.3523 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3560 | 2.3560 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3536 | 2.3536 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3815 | 2.3815 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3792 | 2.3792 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。