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广发价值驱动混合C 011428
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 蔡轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0036累计 1.0036净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0036 | 1.0036 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0241 | 1.0241 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0195 | 1.0195 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0285 | 1.0285 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0367 | 1.0367 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0196 | 1.0196 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0208 | 1.0208 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0156 | 1.0156 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0158 | 1.0158 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0307 | 1.0307 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0439 | 1.0439 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0471 | 1.0471 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0457 | 1.0457 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0530 | 1.0530 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0437 | 1.0437 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0529 | 1.0529 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0555 | 1.0555 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0598 | 1.0598 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0582 | 1.0582 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0748 | 1.0748 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。