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广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 011423
QDII-混合偏股 · 广发基金 · 基金经理 冯剑峰QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.1943累计 0.1943净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1943 | 0.1943 | −1.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1980 | 0.1980 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1981 | 0.1981 | −0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1993 | 0.1993 | +0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1982 | 0.1982 | −0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1990 | 0.1990 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1990 | 0.1990 | +0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1978 | 0.1978 | −1.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2009 | 0.2009 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2009 | 0.2009 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2034 | 0.2034 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2041 | 0.2041 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2003 | 0.2003 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1997 | 0.1997 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1988 | 0.1988 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1983 | 0.1983 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2003 | 0.2003 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2004 | 0.2004 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1999 | 0.1999 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2008 | 0.2008 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。