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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 011420
QDII-混合偏股 · 广发基金 · 基金经理 冯剑峰QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3369累计 1.3369净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3369 | 1.3369 | −1.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3634 | 1.3634 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3641 | 1.3641 | −0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3724 | 1.3724 | +0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3657 | 1.3657 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3710 | 1.3710 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3718 | 1.3718 | +0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3633 | 1.3633 | −1.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3869 | 1.3869 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3862 | 1.3862 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4033 | 1.4033 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4090 | 1.4090 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3833 | 1.3833 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3806 | 1.3806 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3747 | 1.3747 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3721 | 1.3721 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3868 | 1.3868 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3885 | 1.3885 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3853 | 1.3853 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3913 | 1.3913 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。