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汇添富消费精选两年持有股票C 011419
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 胡昕炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5321累计 0.5321净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5321 | 0.5321 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5376 | 0.5376 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5413 | 0.5413 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5475 | 0.5475 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5443 | 0.5443 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5415 | 0.5415 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5475 | 0.5475 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5455 | 0.5455 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5462 | 0.5462 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5509 | 0.5509 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5578 | 0.5578 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5593 | 0.5593 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5611 | 0.5611 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5600 | 0.5600 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5556 | 0.5556 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5597 | 0.5597 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5625 | 0.5625 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5621 | 0.5621 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5588 | 0.5588 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5622 | 0.5622 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。