返回基金中心
恒越嘉鑫债券C 011417
债券型-混合二级 · 恒越基金 · 基金经理 吴胤希、白钰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1865累计 1.1865净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1865 | 1.1865 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1873 | 1.1873 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1952 | 1.1952 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2005 | 1.2005 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1978 | 1.1978 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2041 | 1.2041 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2051 | 1.2051 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2162 | 1.2162 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2171 | 1.2171 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2151 | 1.2151 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2259 | 1.2259 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2308 | 1.2308 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2299 | 1.2299 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2300 | 1.2300 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2264 | 1.2264 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2207 | 1.2207 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2148 | 1.2148 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2164 | 1.2164 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2165 | 1.2165 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。