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恒越嘉鑫债券A 011416
债券型-混合二级 · 恒越基金 · 基金经理 吴胤希、白钰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2009累计 1.2009净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2009 | 1.2009 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2088 | 1.2088 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2142 | 1.2142 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2115 | 1.2115 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2179 | 1.2179 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2188 | 1.2188 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2300 | 1.2300 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2309 | 1.2309 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2289 | 1.2289 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2398 | 1.2398 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2447 | 1.2447 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2438 | 1.2438 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2439 | 1.2439 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2402 | 1.2402 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2345 | 1.2345 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2285 | 1.2285 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2301 | 1.2301 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2302 | 1.2302 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2352 | 1.2352 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。