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鹏华宁华一年持有期混合A 011414
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0804累计 1.0804净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0804 | 1.0804 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0821 | 1.0821 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0822 | 1.0822 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0812 | 1.0812 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0799 | 1.0799 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0813 | 1.0813 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0821 | 1.0821 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0809 | 1.0809 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0832 | 1.0832 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0846 | 1.0846 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0853 | 1.0853 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0845 | 1.0845 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0836 | 1.0836 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0822 | 1.0822 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0826 | 1.0826 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0818 | 1.0818 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0826 | 1.0826 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0829 | 1.0829 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0842 | 1.0842 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。